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經典好文: 成為專業操盤交易人的五個階段

成為專業操盤交易人,每個人都必經的五個階段

(可惜大部分的投資人都沒辦法走完就放棄並退出金融市場)

◎第一階段:不知其不可也 (開戶進入市場第一年)

你以為自己能在金融市場賺到錢,然而,你不知道或不願意承認你不能


剛踏入股市的你,在一波多頭行情中很幸運地賺到了一些錢

就認為自己很厲害,在股市淘金快速容易又好賺


這是你開始交易的第一個階段。

反正價格不是上就是下,於是你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。

一開始你可能做得很好,心想: “交易太簡單了”然後開始“隨心所欲”了。


出現虧損時,你就嘗試凹單或加碼攤平

有時,你僥幸地贏了回來,但更多的時間卻是損手爛腳。

◎第二階段:知其不可也 (進入市場1-3年)

你終於明白,在這裡賺錢並沒有你想像的那麼簡單


交易一段時間之後,你開始認識金融市場並體會到賺錢賠錢都是一時的

做交易本來就是輸輸贏贏、有賺有賠,但攤開自己的對帳單

輸的可能比賺的還要更多一點


在這個階段,你終於理解到,要靠交易賺錢還有些東西得學

於是你開始鑽研技術分析並四處尋找“交易聖杯”(holy grail)。

每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂,

你開始玩“均線”、什麼“菲波納奇線”、什麼“支撐阻力線”、MACD、KDJ..

不過,你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行

也無法運用這些方法從市場穩定地賺到錢


試想一下,如果“交易”是一件容易的事,人人都能輕易成為億萬富翁了。

這個階段通常會至少持續1年,一般情況下接近3年的時間。

通常這是大部分交易者最容易決定放棄的階段

期貨投資者常常會發問:為什麼我做了這麼長時間的交易,卻永遠都是虧錢的?


因為這裡有一條定理:成功永遠只屬於少數人。


所以就算你真的在股市經歷了3年,你也不要真的以為你可以如履平地,

未來投資這條路,也不會如你所願的一路順遂。


當你已經花了比你想像中更多的時間和金錢,退出股市又重新進入股市,

並歷經了幾次這樣的循環,也許某一天能有機會進入到了下一個階段

第三階段:頓悟

你終於體悟到, 80% 的交易都是在執行重複的 SOP和處理情緒與風險控管


你開始領悟到,情緒管理和資金控管,其實才是決定你成敗的主要關鍵

並停止無止盡的去追求賺錢的技術與方法,因為很多東西你不是學不會

就是學了也無法確實去執行它



在股市中的經驗累積通常比知識的累積更重要,

似乎每個大師級的人物,在年輕時都有經歷過類似的慘痛教訓


當你開始意識到,只要心態和資金管理正確的話。

其實可能幾條簡單的移動平均線就可以幫助你賺錢了


你開始停止去在乎其他人在想什麼了。

市場的新聞,政治的干擾對你都沒有太大的影響力,

你成為一個按照自己交易方法而去交易的絕緣體。


你開始按照你自己的交易策略來操作

並體悟到“交易”是一個長時間的過程,

只要持續不絕地依循你的“交易策略”、遵守你自己的交易紀律,

並正確地進行資金與風險管理,


這個過程結束後,甜美的果實終將出現。

第四階段:知其可為也

心態平靜並開始能達到不虧損


你終於理解,杜絕所有會讓你大賠的因子

努力地維持大賺小賠,才是致勝的關鍵與秘訣


你的交易系統告訴你什麼,你就做什麼。

你接受虧損就像你接受獲利一樣。

你現在會懂得讓你的獲利繼續增加,

而透過停損,讓虧損很快消失。


大多數時間,你都會處於損益二平的拉鋸狀態,

今天贏明天輸,有時這個星期贏個100點,然後下個星期輸個100點,

通常你都是處於損益二平的狀態而不會虧大錢。

隨著經驗不斷的累積,你的操作策略與心態也不斷的修正,

每次交易時你都會小心謹慎的思考,而不再輕易的出手,

而且每次操作不順遂時,你會休息一段時間,

思考問題之所在,與先前幾個階段不同之處,

你思考問題的時間,比之前多了許多,

而花在交易上的時間,卻比之前少了許多!


這個階段將會持續一段時間。


第五階段:止於至善

把交易內化成直覺、習慣和反射動作,並開始能夠長期穩定獲利

看對、做對、賺錢都是應該且理所當然的

極少數偶然的看錯、賠錢才需要去檢討改進


這個階段,你已經進入了操盤手的“烏托邦”境界,

每一個大漲大跌的過程中,你都能控制你的情緒,而不會隨著市場起舞

你就像是一個旁觀者,似乎你沒有投入資金在市場中

此時,你已經是一個真正的“操盤手”了。


“交易”現在變得不那麼令人興奮,甚至還會覺得有點悶,

不過就只是為了自己的退休而鋪路,如此而已


你潛心磨煉出來的交易模式,它給你帶來了較大的利潤,

而風險並沒有因此增加。

你交易模式的基礎架構沒有改變--只是修正得更完美,

透過長年累月的經驗累積和錯誤修正,你擁有了盤感和直覺,

任何交易決策都能在一瞬間決定,


然而,只有1%的人能真正走到第五個階段,

這並非努力不努力的問題,而是你的人格特質!

你必須有隨時檢討自己的態度,加上不肯輕易放棄的毅力,

堅持在投資的路上行走,就算前方有許多荊棘與險灘,你仍將堅持走過。


失敗者永遠是部分想要短期致富的人,所以他們看不到事物的本質,

他們永遠不會檢討自己,認為總是別人的錯誤資訊害他們賠錢

而他們也拒絕吸收新的知識,拒絕去改變自己的無知

記住這一點後,請你去思考你有什麼樣的人格特質,

如果你沒有操盤手的人格特質

我建議你,第一個階段就該退出股市了,

或是按照巴菲特的建議,投資指數型基金,

否則第二與第三個階段,你不可能過的了。


◎成功不是偶然 失敗絕對有因


如果你真想在期市勝出,那麼你必須在管好資金的同時,

控制住自己的情緒,調整好投資心態。

對多數人來說,情緒將左右他們的一舉一動,

心態是投資成功與否的關鍵,甚至決定他們的命運。

然而,大部分的投資人往往忽略了心態與資金控管

總是一昧地追求所謂的賺錢技術與交易聖杯。


經常會有人在短期內創造暴利的奇跡,

但無數事實證明,大都是曇花一現。


如果沒有正確平和的投資心態,

即便短暫偶然賺了錢,過不了多久還是要把錢還回去的!


期市是一門錘煉人性與心態的藝術。

只有曾經經歷大起大落,心靈才會大徹大悟,

對輸贏的態度才會變得坦然。

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